FONDS - Triodos Sustainable Mixed Fund
Zuletzt aktualisiert am: 12.12.2019

Fondsname
Triodos Sustainable Mixed Fund
Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 30.11.2019)

410,43 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.11.2019)

89,37 Mio. EUR
ISIN LU0504302604
Fondspreis (per 12.12.2019)
Ausgabe 39,65 EUR
Rücknahme 39,65 EUR

Wertentwicklung (per 12.12.2019) *

   
10 Jahre 78,00 %
5 Jahre 23,80 %
3 Jahre 14,90 %
1 Jahr 10,72 %
Laufendes Jahr 12,20 %
Benchmark 36 % iBoxx € Non-Sovereigns, 24 % iBoxx € Sovereigns, 40 % MSCI World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Japan 11,60
USA 10,76
Deutschland 5,82
Großbritannien 2,85
Dänemark 2,48
Sonstige 66,49
Aktien 42,99
Renten 48,97
Barbestand 8,03
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Central Japan Railway 1,53
KDDI 1,41
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,26
Groupe Danone 1,25
Bridgestone 1,21
Sonstige 93,34
France (Republic Of) 1.75% 1,54
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Sonstige 98,46

nach Ländern (per 31.10.2019)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 31.10.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 31.10.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 31.10.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Triodos Impact Mixed Defensive Z EUR Inc2,51 %
Triodos Impact Mixed Offensive Z EUR Inc2,40 %
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,44 %
Spain (Kingdom of) 4.65%1,15 %
MorningStar