FONDS - Triodos Sustainable Mixed Fund
Zuletzt aktualisiert am: 14.08.2019

Fondsname
Triodos Sustainable Mixed Fund
Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Mischfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.07.2019)

360,84 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 31.07.2019)

83,16 Mio. EUR
ISIN LU0504302604
Fondspreis (per 14.08.2019)
Ausgabe 38,48 EUR
Rücknahme 38,48 EUR

Wertentwicklung (per 14.08.2019) *

   
10 Jahre 80,00 %
5 Jahre 25,70 %
3 Jahre 9,65 %
1 Jahr 5,93 %
Laufendes Jahr 8,89 %
Benchmark 36 % iBoxx € Non-Sovereigns, 24 % iBoxx € Sovereigns, 40 % MSCI World Index

* in Euro (€)

Größte Einzelpositionen

(in % des Fondsvolumens)
Konsumgüter 3,67
Kommunikationsdienste 2,99
Anwendungssoftware 2,87
Automobilindustrie 2,50
Arzneimittelherstellung 2,22
Sonstige 85,75
USA 11,67
Japan 8,98
Deutschland 5,48
Großbritannien 2,69
Dänemark 2,07
Sonstige 69,11
Aktien 40,32
Renten 49,06
Barbestand 10,62
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Central Japan Railway 1,41
KDDI 1,24
Bridgestone 1,20
Anthem 1,18
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Sonstige 94,97
France (Republic Of) 1.75% 1,66
Netherlands (Kingdom of) 0.5% 1,21
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Sonstige 97,13

nach Branchen (per  30.06.2019)

Branchen Anteile
Konsumgüter3,67 %
Kommunikationsdienste2,99 %
Anwendungssoftware2,87 %
Automobilindustrie2,50 %
Arzneimittelherstellung2,22 %
Chemieindustrie1,68 %
Industrieprodukte1,66 %
Getränke (alkoholisch)1,53 %
Computer Hardware1,52 %
Bekleidungs- und Möbelindustrie1,42 %
Transport und Logistik1,41 %

nach Ländern (per 30.06.2019)

Die größten Aktienpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2019)

Die größten Rentenpositionen (Mischfonds) (per 30.06.2019)

Bandbreiten der Allokation und Risikoklasse 


Sonstige TopHoldings (Mischfonds) (per 30.06.2019)

Nicht klassifizierte Anteile Anteile
Triodos Impact Mixed Defensive Z EUR Inc2,75 %
Triodos Impact Mixed Offensive Z EUR Inc2,57 %
Roche Holding AG Dividend Right Cert.1,47 %
Spain (Kingdom of) 4.65%1,29 %
MorningStar