FONDS - Triodos Sustainable Bond Fund
Zuletzt aktualisiert am: 20.07.2017

Fondsname
Triodos Sustainable Bond Fund

Fondsgesellschaften
Triodos SICAV I
Emittent
Triodos SICAV I
Asset Manager
Triodos Investment Management B.V.

Fondsdaten (Rentenfonds)

   
Fondsvermögen

(per 31.05.2017)

356,99 Mio. EUR
Vermögen der Anteilsklasse

(per 30.04.2017)

53,09 Mio. EUR
ISIN LU0278272769
Fondspreis (per 20.07.2017)
Ausgabe k.A.
Rücknahme 30,33 Euro

Wertentwicklung (per 20.07.2017) *

   
10 Jahre 38,00 %
5 Jahre 9,71 %
3 Jahre 3,36 %
1 Jahr -3,04 %
Laufendes Jahr -1,19 %
Benchmark iBoxx € Non-Sovereigns Index (60 %), iBoxx € Sovereigns Index (40 %)

* in Euro (€)

Stammdaten der Fonds
ISINLU0278272769
Auflage 01.10.2000
Zugelassen in LU, DE, NL, BE, FR
Fondstyp Rentenfonds
Art des Fonds Nachhaltigkeits- und Ethikfonds / Nachhaltigkeits-/ Ethik-Fonds
Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.
Anlagestrategie Der Teilfonds investiert vor allem in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Sub-Sovereign Bonds, die in Euro denominiert sind und die Nachhaltigkeitskriterien der Triodos Investment Management erfüllen.
Investitionsprozess Der Triodos Sustainable Bond Fonds investiert in Anleihen, die von börsennotierten Unternehmen emittiert werden, die eine überlegene soziale, ökologische und finanzielle Performance erzielen. Der Triodos Sustainable Bond Fonds kann auch in Staatsanleihen investieren.
Unternehmensanleihen
Unser Nachhaltigkeitsresearch-Team filtert Unternehmen nach einer Reihe von Nachhaltigkeitskriterien und tritt mit diesen Unternehmen in einen Dialog ein. Der Auswahlprozess für das Investmentuniversum umfasst drei Stufen:
1. Nachhaltige Aktivitäten
Für das Investmentuniversum wählen wir Unternehmen aus, die über 50 Prozent ihrer Umsätze aus nachhaltigen Produkten oder Dienstleistungen generieren, die zu einem sauberen Planeten, zu einem gesunden Leben oder zum Klimaschutz beitragen.
2. Vergleich
Unternehmen, die keine typisch nachhaltigen Produkte oder Dienstleistungen anbieten, werden anhand ihrer Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung analysiert. Die besten 50 Prozent der Unternehmen eines bestimmten Sektors sind für eine Anlage qualifiziert.
3. Ausschlusskriterien
Alle ausgewählten Unternehmen werden zusätzlich anhand strenger Ausschlusskriterien gefiltert, unter anderem:
Keine Verwicklung in Atomenergie
Keine Verwicklung in Kinderarbeit
Keine Verwicklung in Umweltverbrechen
In der Praxis bedeutet dies dann: Nur 22 Prozent der analysierten Unternehmen werden für das Investmentuniversum ausgewählt.
Staatsanleihen
Wir investieren nur in Staatsanleihen, die von folgenden Staaten emittiert werden:
gut funktionierenden Demokratien
Staaten, die keinen Sanktionen der UN unterliegen
Staaten, die die wichtigsten UN-Übereinkommen unterzeichnet haben
Der Triodos Sustainable Bond Fonds investiert in Staatsanleihen der folgenden Länder: Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Spanien und Großbritannien.
Positivkriterien Für das Investmentuniversum wählen wir Unternehmen aus, die über 50 Prozent ihrer Umsätze aus nachhaltigen Produkten oder Dienstleistungen generieren,; die zu einem sauberen Planeten, zu einem gesunden Leben oder zum Klimaschutz beitragen.
Negativkriterien für Aktien und Unternehmensanleihen Unternehmensführung/Governance:
- Korruption und Bestechung
- Verstöße gegen die OECD Richtlinien multinationale Konzerne
- Verstöße gegen UN-Global Compact

Ethik und Soziales:
- ausbeuterische Kinderarbeit
- Diskriminierung von Frauen
- Diskriminierung von Minderheiten
- Geächtete Waffen
- Glücksspiel
- Kinderarbeit
- Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)
- Pelze
- Pelzindustrie
- Pornographie
- Schädigung der Menschenwürde
- Streubomben und Antipersonenminen
- Tabak
- Tierversuche
- Unterbinden gewerkschaftlicher Tätigkeit
- Verletzung von Menschenrechten
- Verstoß gegen ILO-Protokoll
- Verstöße gegen die demokratischen und politischen Grundrechte
- Verstöße gegen Sozialrecht u./ o. Verbraucherschutzrecht
- Verstöße gegen Waffensperrverträge
- Waffen / Rüstungsgüter
- Zwangsarbeit

Umwelt:
- Chlor- & Agrochemie (z.B. Biozide)
- Fossile Brennstoffe
- Gentechnik
- Grüne Gentechnik
- Herstellung langlebiger organischer Schadstoffe
- Intensive Landwirtschaft
- Kernenergie
- Kernenergie (Betrieb oder Komponentenherstellung)
- nicht nachhaltige Forstwirtschaft
- Öl aus Ölsand

Sonstige:
- Ausbeutung von Umwelt und Mitarbeitern und gesellschaftlichem Umfeld
- Kontroverse Wirtschaftspraktiken
- Massentierhaltung
- Materielle Verstöße gegen Gesetze o. Klagen in Bezug auf relevante ESG-Kriterien
- Systematische Lobbyarbeit gegenüber öffentlichen Institutionen mit dem Ziel Umwelt-, Gesundheits- und Sozialstandards abzusenken
- Umweltschädliches Verhalten
- Unregelmäßigkeiten i. d. Bilanz/unethische Vergütung
- unzureichende soziale Absicherung der Mitarbeiter
- Verletzung von Sicherheits- / Gesundheitsvorschriften
- Verstoß gegen rechtliche Bestimmungen
- Verstoß gegen wichtige internationale Umweltvereinbarungen
- Verstöße gegen Kartellrecht

Negativkriterien für Staatsanleihen Ethik und Soziales:
- Kinderarbeit (Staaten)
- Unfreie Staaten laut Freedom House*
- Verletzung von Menschenrechten (Staaten)
- Verstöße gegen Arbeitsrechte
- Verstöße gegen Atomwaffenperrvertrag (Staaten)
- Verstöße gegen die demokratischen und politischen Grundrechte
- Verstöße gegen die Genfer Konvention
- Verstöße gegen Waffensperrverträge (Staaten)

Umwelt:
- Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention
- Nichtratifizierung des Kyoto-Protokoll
- Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit
- Verstoß gegen Biodiversitätskonvention

Sonstige:
- autoritäre Regime
- Korruption*

Nachhaltigkeitsprofil: Details zu Nachhaltigkeitskriterien
Research durch Triodos Investment Management
 

Dieses Fondsprofil ist mit der Fondsgesellschaft abgestimmt.

 
  
 

* kein Ausschluss aber Teil der Analyse

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